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[湖南企划平台]国有企业改革、高速铁路和一带一路

在过去的20年里,主题投资热潮已经在全球蔓延,a股也是如此。专题投资针模拟股票市场对一组具有共同属性、特征或指标的上市公司进行分类,突破了目前固定和静态的行业分类禁锢。国泰君安战略团队昨日提出,在a股新的繁荣下,专题投资将利用这一形势。

[湖南企划平台]国有企业改革、高速铁路和一带一路

国有企业以改革为主题炒股的最佳指标是什么

在中央政府的积极推动下,国有企业改革的主题很快引起了市场的广泛关注,相关股票也取得了良好的超额回报。国泰君安战略团队表示:“国有企业改革由中央政府自上而下推进,方向明确,催化剂密集,符合系统主题的主要特征。随着国家级国有企业分类机制的合理化,国有企业改革将全面加快,国有企业改革主题有望成为2015年最值得关注的系统主题之一。”

展望2015年,随着企业改革步伐的加快,国有企业改革进入了一个新阶段。国泰君安战略团队指出,混合所有制速度快的国有企业将首先受益。其中,江苏、安徽、贵州三省的混合所有制改革进展最快、力度最大,并将首先在地方层面迎来改革的转折点。此外,云南、河南等地的国有企业改革也将取得突破。国泰君安战略团队表示:“以地方国有企业改革方案的公布为标志,国有企业改革主题在资本市场形成了区域轮换,投资机会迅速展开,呈现出明显的事件主题特征。”

高铁主题

在强国时代,高铁制造业是高端装备制造业的杰出代表,已经成为改变国际国内政治经济格局的战略性产业。

国泰君安战略团队表示,国家领导人多次推荐中国高铁,在海外市场取得重大突破,改变铁路设备的增长逻辑,提高专题板块的利润预测和估值水平。随着高速铁路客运量的增加和货物运输的开始,未来对电动车组的需求将显著增加。此外,信息设备受益于高速铁路行业的高速发展,重点是信号监控、灾难预防和安全以及运营调度。

国泰君安战略团队指出:“继北车和北车牌照恢复后,高铁主题将显著增加。”

“一带一路”的主题

去年底,中央经济工作会议为“一带一路”对外开放设立了一个新的棋局。国泰君安战略团队表示,从中国高层对“一带一路”计划的密集讨论来看,“一带一路”战略将于2015年全面实施和铺开,预计将很快出台一个相对可操作的计划。

大多数“一带一路”路线来自新兴经济体和发展中国家,这些国家有广阔的基础设施建设空间,可以弥补中国的产能过剩。国泰君安战略团队认为,未来的“一带一路”计划将以推进自由贸易区建设的形式推进经济走廊建设。“一带一路”将依靠沿线国家基础设施的互联互通,优化沿线贸易和生产要素的配置。国际工程承包企业和机械出口企业有望爆发。

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